開放式基金淨值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2020-09-292020-09-29日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費可購
全部
單位淨值累計淨值單位淨值累計淨值
1001475易方達國防軍工混合估值圖基金吧1.34601.34601.28901.28900.05704.42%開放開放購買
2502003易方達軍工分級估值圖基金吧1.2173---1.1747---0.04263.63%限大額開放購買
3002564新沃通盈靈活配置混合估值圖基金吧1.49501.84501.46301.81300.03202.19%開放開放購買
4001403招商國企改革主題混合基金估值圖基金吧1.39901.39901.37101.37100.02802.04%開放開放購買
5005091嘉合睿金混合發起式C估值圖基金吧1.65801.67301.62521.64020.03282.02%開放開放購買
6006122華安低碳生活混合估值圖基金吧1.93211.93211.89401.89400.03812.01%開放開放購買
7005090嘉合睿金混合發起式A估值圖基金吧1.67601.69601.64291.66290.03312.01%開放開放購買
8006267諾德量化核心A估值圖基金吧1.63871.68871.60641.65640.03232.01%開放開放購買
9006268諾德量化核心C估值圖基金吧1.63561.68561.60331.65330.03232.01%開放開放購買
10004223金信多策略精選靈活配置估值圖基金吧1.19111.71741.16761.69390.02352.01%限大額開放購買
11000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧4.14504.14504.06804.06800.07701.89%開放開放購買
12610004信達澳銀中小盤混合估值圖基金吧2.17402.17402.13402.13400.04001.87%開放開放購買
13005572中銀證券新能源混合C估值圖基金吧1.45151.45151.42501.42500.02651.86%開放開放購買
14110002易方達策略成長混合估值圖基金吧4.08005.94304.00605.86900.07401.85%開放開放購買
15005571中銀證券新能源混合A估值圖基金吧1.46201.46201.43541.43540.02661.85%開放開放購買
16001437易方達瑞享混合I估值圖基金吧2.21402.21402.17402.17400.04001.84%開放開放購買
17112002易方達策略成長二號混合估值圖基金吧1.23303.48801.21103.46600.02201.82%開放開放購買
18007872彩神彩票快三投注金信穩健策略靈活配置混合估值圖基金吧1.17271.17271.15181.15180.02091.81%開放開放購買
19001438易方達瑞享混合E估值圖基金吧1.81001.81001.77801.77800.03201.80%開放開放購買
20007346易方達科技創新混合估值圖基金吧1.99041.99041.95561.95560.03481.78%封閉期暫停
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21398051中海環保新能源混合估值圖基金吧1.50401.50401.47801.47800.02601.76%開放開放購買
22003980中銀證券瑞益靈活配置混合估值圖基金吧1.53631.53631.51021.51020.02611.73%開放開放購買
23003981中銀證券瑞益靈活配置混合估值圖基金吧1.51051.51051.48491.48490.02561.72%開放開放購買
24162412華寶中證醫療指數分級估值圖基金吧1.17120.70151.15150.69320.01971.71%限大額開放購買
25006992嘉合錦創優勢精選混合估值圖基金吧1.48131.48131.45661.45660.02471.70%開放開放購買
26004833先鋒聚利混合A估值圖基金吧0.90300.90300.88790.88790.01511.70%開放開放購買
27004834先鋒聚利混合C估值圖基金吧0.88860.88860.87380.87380.01481.69%開放開放購買
28610006信達澳銀產業升級混合估值圖基金吧1.81102.28101.78102.25100.03001.68%開放開放購買
29007084天治轉型升級混合估值圖基金吧1.74251.74251.71371.71370.02881.68%開放開放購買
30000601華寶創新優選混合估值圖基金吧2.19402.53402.15802.49800.03601.67%開放開放購買
31005118金信價值精選混合C估值圖基金吧1.16731.16731.14831.14830.01901.65%開放開放購買
32005117金信價值精選混合A估值圖基金吧1.15621.15621.13741.13740.01881.65%開放開放購買
33009511信達澳銀研究優選混合估值圖基金吧0.96190.96190.94630.94630.01561.65%開放開放購買
34161031富國中證工業4.0指數分估值圖基金吧0.92300.75900.90800.75300.01501.65%開放開放購買
35002181華安大安全混合估值圖基金吧1.80901.80901.78001.78000.02901.63%開放開放購買
36001048富國新興產業股票估值圖基金吧1.62501.62501.59901.59900.02601.63%開放開放購買
37000828泰達轉型機遇估值圖基金吧1.56701.78701.54201.76200.02501.62%開放開放購買
38002601中銀證券價值精選混合估值圖基金吧1.18531.18531.16641.16640.01891.62%開放開放購買
39002863金信深圳成長混合發起式估值圖基金吧1.77401.77401.74601.74600.02801.60%開放開放購買
40040025華安科技動力混合估值圖基金吧4.41205.19904.34305.13000.06901.59%開放開放購買
41007484信達澳銀核心科技混合估值圖基金吧1.64811.64811.62251.62250.02561.58%開放開放購買
42001592天弘創業板ETF聯接基金估值圖基金吧1.01131.01130.99560.99560.01571.58%開放開放購買
43001593天弘創業板ETF聯接基金估值圖基金吧0.99690.99690.98140.98140.01551.58%開放開放購買
44110026易方達創業板ETF聯接A估值圖基金吧2.58492.58492.54492.54490.04001.57%開放開放購買
45004744易方達創業板ETF聯接C估值圖基金吧2.56502.56502.52532.52530.03971.57%開放開放購買
46002213中海順鑫靈活配置混合估值圖基金吧1.81311.84611.78501.81800.02811.57%開放開放購買
47006257信達澳銀先進智造股票型估值圖基金吧2.05562.05562.02412.02410.03151.56%開放開放購買
48008635華安科技創新混合估值圖基金吧1.12311.12311.10591.10590.01721.56%開放開放購買
49002563泓德泓匯混合估值圖基金吧2.22202.22202.18802.18800.03401.55%開放開放購買
50006533易方達科融混合估值圖基金吧1.79801.79801.77061.77060.02741.55%暫停暫停

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51100051富國可轉債A估值圖基金吧1.84201.84201.81401.81400.02801.54%限大額開放購買
52009758富國可轉債C估值圖基金吧1.84201.84201.81401.81400.02801.54%開放開放
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53002801泓德泓信混合估值圖基金吧1.79501.79501.76801.76800.02701.53%開放開放購買
54001532華安文體健康混合估值圖基金吧2.07302.07302.04202.04200.03101.52%開放開放購買
55001410彩神彩票快三投注信達澳銀新能源產業股票估值圖基金吧3.36103.42303.31103.37300.05001.51%開放開放購買
56398001中海優質成長混合估值圖基金吧0.68854.17940.67834.15400.01021.50%開放開放購買
57001515平安新鑫先鋒C估值圖基金吧1.65201.65201.62801.62800.02401.47%開放開放購買
58001899東海社會安全估值圖基金吧0.75900.75900.74800.74800.01101.47%開放開放購買
59005876易方達鑫轉增利混合A估值圖基金吧1.44191.44191.42131.42130.02061.45%開放開放購買
60005877易方達鑫轉增利混合C估值圖基金吧1.42461.42461.40421.40420.02041.45%開放開放購買
61700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧3.03903.13902.99603.09600.04301.44%開放開放購買
62001513易方達信息產業混合估值圖基金吧2.32102.32102.28802.28800.03301.44%開放開放購買
63040011彩神彩票快三投注華安核心優選混合估值圖基金吧2.07513.60512.04573.57570.02941.44%開放開放購買
64004390平安轉型創新混合A估值圖基金吧1.73151.82151.70691.79690.02461.44%開放開放購買
65004391平安轉型創新混合C估值圖基金吧1.69991.78491.67571.76070.02421.44%開放開放購買
66000739平安新鑫先鋒A估值圖基金吧1.69501.69501.67101.67100.02401.44%開放開放購買
67610002信達澳銀精華配置混合估值圖基金吧1.33403.27101.31503.25200.01901.44%開放開放購買
68001629天弘中證計算機ETF聯接估值圖基金吧0.92360.92360.91050.91050.01311.44%開放開放購買
69001630天弘中證計算機ETF聯接估值圖基金吧0.91300.91300.90000.90000.01301.44%開放開放購買
70001210天弘互聯網混合估值圖基金吧1.13861.13861.12251.12250.01611.43%開放開放購買
71005412金信民長混合A估值圖基金吧1.14331.14331.12751.12750.01581.40%暫停開放

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72005413金信民長混合C估值圖基金吧1.08741.08741.07241.07240.01501.40%暫停開放

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73001864中海魅力長三角混合估值圖基金吧2.27902.27902.24802.24800.03101.38%開放開放購買
74570006諾德中小盤混合估值圖基金吧1.84302.37301.81802.34800.02501.38%開放開放購買
75000410益民服務領先混合估值圖基金吧4.06004.06004.00504.00500.05501.37%開放開放購買
76005331益民優勢安享混合估值圖基金吧1.48131.48131.46131.46130.02001.37%開放開放購買
77001088華寶國策導向混合估值圖基金吧0.88700.88700.87500.87500.01201.37%開放開放購買
78002965中憾玻合嘉增強收益債券A估值圖基金吧1.15741.15741.14211.14210.01531.34%開放開放購買
79002966中亨拢合嘉增強收益債券C估值圖基金吧1.15491.15491.13961.13960.01531.34%開放開放購買
80003501泰達睿智穩健靈活配置混合估值圖基金吧1.13951.13951.12441.12440.01511.34%開放開放購買
81217019招商深證TMT50ETF估值圖基金吧1.92301.92301.89771.89770.02531.33%開放開放購買
82004409招商深證TMT50ETF估值圖基金吧1.90201.90201.87701.87700.02501.33%開放開放購買
83005368彩神彩票快三投注富國清潔能源產業混合估值圖基金吧1.45851.45851.43931.43930.01921.33%暫停暫停
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84168301東海祥龍混合(LOF)估值圖基金吧1.41591.41591.39741.39740.01851.32%開放開放購買
85001357彩神彩票快三投注泓德泓富混合A估值圖基金吧1.90982.02981.88512.00510.02471.31%開放開放購買
86001376泓德泓富混合C估值圖基金吧1.86511.98511.84101.96100.02411.31%開放開放購買
87001072彩神彩票快三投注華安智能裝備主題股票估值圖基金吧1.78301.83601.76001.81300.02301.31%開放開放購買
88110023易方達醫療保健行業混合估值圖基金吧3.58803.58803.54203.54200.04601.30%開放開放購買
89001617天弘中證電子ETF聯接A估值圖基金吧1.40031.40031.38231.38230.01801.30%開放開放購買
90001618天弘中證電子ETF聯接C估值圖基金吧1.38311.38311.36531.36530.01781.30%開放開放購買
91002020國都創新驅動估值圖基金吧1.58501.62501.56501.60500.02001.28%開放開放購買
92519909華安安順混合估值圖基金吧2.88003.12602.84403.08700.03601.27%開放開放購買
93005136華安幸福生活混合估值圖基金吧2.18862.18862.16112.16110.02751.27%開放開放購買
94000166中海信息產業精選混合估值圖基金吧1.65682.38011.63612.35140.02071.27%開放開放購買
95161039富國中證1000指數增強估值圖基金吧1.62751.62751.60711.60710.02041.27%開放開放購買
96000080彩神彩票快三投注天治可轉債增強債券A估值圖基金吧1.43801.43801.42001.42000.01801.27%開放開放購買
97008949彩神彩票快三投注平安匠心優選混合A估值圖基金吧1.30801.30801.29161.29160.01641.27%開放開放購買
98008950平安匠心優選混合C估值圖基金吧1.30181.30181.28551.28550.01631.27%開放開放購買
99001694華安滬港深外延增長混合估值圖基金吧3.40803.48303.36603.44100.04201.25%暫停暫停

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100006227華寶科技先鋒混合估值圖基金吧1.72421.72421.70291.70290.02131.25%開放開放購買
101610001信達澳銀領先增長混合估值圖基金吧1.57642.12851.55712.10920.01931.24%開放開放購買
102000081天治可轉債增強債券C估值圖基金吧1.40001.40001.38301.38300.01701.23%開放開放購買
103009008平安科技創新混合A估值圖基金吧1.32911.32911.31291.31290.01621.23%暫停暫停

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104005486平安量化精選混合A估值圖基金吧1.29381.29381.27811.27810.01571.23%開放開放購買
105005487平安量化精選混合C估值圖基金吧1.26381.26381.24851.24850.01531.23%開放開放購買
106004935國都智能制造估值圖基金吧1.15781.15781.14371.14370.01411.23%開放開放購買
107009062彩神彩票快三投注財通智慧成長混合A估值圖基金吧1.11191.11191.09841.09840.01351.23%開放開放購買
108001297平安智慧中國混合估值圖基金吧0.98600.98600.97400.97400.01201.23%開放開放購買
109240009華寶先進成長混合估值圖基金吧5.18685.45485.12415.39210.06271.22%開放開放購買
110003291信達澳銀健康中國混合估值圖基金吧2.16002.16002.13402.13400.02601.22%開放開放購買
111002256金信行業優選混合發起式估值圖基金吧1.48901.48901.47101.47100.01801.22%開放開放購買
112009009平安科技創新混合C估值圖基金吧1.32301.32301.30701.30700.01601.22%暫停暫停

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113240018華寶可轉債債券A估值圖基金吧1.26691.26691.25161.25160.01531.22%開放開放購買
114008817華寶可轉債債券C估值圖基金吧1.26471.26471.24941.24940.01531.22%開放開放購買
115009063財通智慧成長混合C估值圖基金吧1.10761.10761.09421.09420.01341.22%開放開放購買
116167001彩神彩票快三投注平安鼎泰混合(LOF)估值圖基金吧1.07031.07031.05741.05740.01291.22%開放開放購買
117000004中禾迩炭危可轉債債券C估值圖基金吧0.91601.12600.90501.11500.01101.22%開放開放購買
118110025易方達資源行業混合估值圖基金吧0.92300.92300.91200.91200.01101.21%開放開放購買
119000003中豪镎荆可轉債債券A估值圖基金吧0.91801.12800.90701.11700.01101.21%開放開放購買
120501099平安科技創新3年封閉混合估值圖基金吧1.29931.29931.28391.28390.01541.20%暫停暫停

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121007083平安高端制造混合C估值圖基金吧2.03932.03932.01542.01540.02391.19%暫停暫停

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122008353泰達宏利消費混合A估值圖基金吧1.40811.40811.39151.39150.01661.19%開放開放購買
123399011中海醫療保健主題股票估值圖基金吧2.13603.28202.11103.25700.02501.18%開放開放購買
124007082平安高端制造混合A估值圖基金吧2.07102.07102.04682.04680.02421.18%暫停暫停

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125350001天治財富增長混合估值圖基金吧1.41593.26121.39943.24470.01651.18%開放開放購買
126008354彩神彩票快三投注泰達宏利消費混合C估值圖基金吧1.40521.40521.38881.38880.01641.18%開放開放購買
127501015財通多策略升級混合(LO估值圖基金吧1.03101.03101.01901.01900.01201.18%開放開放購買
128450003國富潛力組合混合A估值圖基金吧1.81902.92001.79802.89900.02101.17%開放開放購買
129000549華安大國新經濟股票估值圖基金吧2.88302.88302.85002.85000.03301.16%開放開放購買
130006644弘毅遠方消費升級混合估值圖基金吧1.91161.91161.88961.88960.02201.16%開放開放購買
131006692金信消費升級股票A估值圖基金吧1.67301.79971.65381.78050.01921.16%開放開放購買
132001252中海進取收益混合估值圖基金吧1.66101.66101.64201.64200.01901.16%開放開放購買
133519002華安安信消費混合估值圖基金吧3.35303.68703.31503.64900.03801.15%開放開放購買
134217021招商優勢企業混合估值圖基金吧3.26803.26803.23103.23100.03701.15%開放開放購買
135450011國富研究精選混合估值圖基金吧2.63402.63402.60402.60400.03001.15%限大額開放購買
136217020招商安達靈活配置混合估值圖基金吧2.35482.65272.32812.62600.02671.15%開放開放購買
137006693金信消費升級股票C估值圖基金吧1.76111.83121.74101.81110.02011.15%開放開放購買
138001028華安物聯網主題股票估值圖基金吧1.14301.14301.13001.13000.01301.15%開放開放購買
139006888彩神彩票快三投注諾德新生活混合C估值圖基金吧1.25581.25581.24171.24170.01411.14%開放開放購買
140006887諾德新生活混合A估值圖基金吧1.25581.25581.24171.24170.01411.14%開放開放購買
141110010易方達價值成長混合估值圖基金吧2.39922.80822.37262.78160.02661.12%開放開放購買
142005290諾德新盛靈活配置混合A估值圖基金吧1.44961.44961.43361.43360.01601.12%開放開放購買
143009710諾德新盛靈活配置混合C估值圖基金吧1.44891.44891.43291.43290.01601.12%開放開放
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144000307易方達黃金ETF聯接A估值圖基金吧1.40521.40521.38961.38960.01561.12%開放開放購買
145002963易方達黃金ETF聯接C估值圖基金吧1.38991.38991.37451.37450.01541.12%開放開放購買
146168701合煦智遠金融科技指數(L估值圖基金吧1.09721.09721.08501.08500.01221.12%開放開放購買
147168702合煦智遠金融科技指數(L估值圖基金吧1.09451.09451.08241.08240.01211.12%開放開放購買
148350008彩神彩票快三投注天治新消費混合估值圖基金吧2.09102.09102.06802.06800.02301.11%開放開放購買
149162201泰達宏利成長混合估值圖基金吧1.67294.06941.65454.05100.01841.11%開放開放購買
150001609平安鑫享混合A估值圖基金吧1.39931.39931.38401.38400.01531.11%開放開放購買
151007925平安鑫享混合E估值圖基金吧1.39781.39781.38251.38250.01531.11%開放開放購買
152420003天弘永定價值成長混合估值圖基金吧2.93953.27452.90753.24250.03201.10%開放開放購買
153001705泓德戰略轉型股票估值圖基金吧1.93402.13401.91302.11300.02101.10%開放開放購買
154001610平安鑫享混合C估值圖基金吧1.39291.39291.37771.37770.01521.10%開放開放購買
155161118易方達中小板指數(LOF估值圖基金吧1.38761.38761.37251.37250.01511.10%開放開放購買
156007613嘉合醫療健康混合估值圖基金吧1.32551.37551.31111.36110.01441.10%開放開放購買
157006369弘毅遠方國企轉型升級混合估值圖基金吧1.70441.73941.68641.72140.01801.07%開放開放購買
158001279中海積極增利混合估值圖基金吧1.61301.61301.59601.59600.01701.07%開放開放購買
159006336泓德量化精選混合估值圖基金吧1.61031.61031.59321.59320.01711.07%開放開放購買
160166107信達澳銀量化多因子混合(估值圖基金吧1.31741.31741.30351.30350.01391.07%開放開放購買
161166108信達澳銀量化多因子混合(估值圖基金吧1.30781.30781.29401.29400.01381.07%開放開放購買
162001018彩神彩票快三投注易方達新經濟混合估值圖基金吧2.85702.85702.82702.82700.03001.06%開放開放購買
163001603易方達安盈回報混合估值圖基金吧2.00902.00901.98801.98800.02101.06%開放開放購買
164571002諾德靈活配置混合估值圖基金吧1.53872.80871.52262.79260.01611.06%開放開放購買
165040022華安可轉債債券A估值圖基金吧1.42501.42501.41001.41000.01501.06%開放開放購買
166167002平安鼎越混合(LOF)估值圖基金吧1.52931.52931.51341.51340.01591.05%開放開放購買
167620004金元順安價值增長混合估值圖基金吧0.86600.86600.85700.85700.00901.05%開放開放購買
168000812富國收益增強債券C估值圖基金吧1.36001.48001.34601.46600.01401.04%開放開放購買
169000126招商安潤混合估值圖基金吧2.25172.59572.22882.57280.02291.03%開放開放購買
170040023華安可轉債債券B估值圖基金吧1.37501.37501.36101.36100.01401.03%開放開放購買
171009336平安中證500指數增強A估值圖基金吧1.16521.16521.15331.15330.01191.03%開放開放購買
172009337平安中證500指數增強C估值圖基金吧1.16321.16321.15131.15130.01191.03%開放開放購買
173002846泓德泓華混合估值圖基金吧2.27702.27702.25402.25400.02301.02%限大額開放購買
174001558天弘醫療健康混合A估值圖基金吧1.82831.82831.80981.80980.01851.02%開放開放購買
175001559天弘醫療健康混合C估值圖基金吧1.79681.79681.77871.77870.01811.02%開放開放購買
176006419人保優勢產業混合A估值圖基金吧1.39691.39691.38281.38280.01411.02%開放開放購買
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178110013易方達科翔混合估值圖基金吧4.420010.26404.376010.20500.04401.01%開放開放購買
179000810富國收益增強債券A估值圖基金吧1.39701.51701.38301.50300.01401.01%開放開放購買
180217010招商大盤藍籌混合估值圖基金吧2.82703.54002.79903.51200.02801.00%開放開放購買
181162202泰達宏利周期混合估值圖基金吧1.90023.94521.88163.92660.01860.99%開放開放購買
182005075富國研究量化精選混合估值圖基金吧1.70281.70281.68611.68610.01670.99%開放開放購買
183620002金元順安成長動力混合估值圖基金吧1.22401.50101.21201.48900.01200.99%開放開放購買
184163503天治核心成長混合(LOF估值圖基金吧0.66182.70720.65532.69450.00650.99%開放開放購買
185040035華安逆向策略混合估值圖基金吧5.23105.61105.18005.56000.05100.98%開放開放購買
186162208泰達宏利首選企業股票估值圖基金吧1.47002.64831.45572.63400.01430.98%開放開放購買
187001695泓德泓業混合估值圖基金吧1.97502.08501.95602.06600.01900.97%開放開放購買
188001500泓德遠見回報混合估值圖基金吧1.88302.31701.86502.29900.01800.97%開放開放購買
189002417招商豐盛穩定增長混合C估值圖基金吧1.87301.87301.85501.85500.01800.97%限大額開放購買
190002938中銀證券健康產業混合估值圖基金吧1.42291.42291.40921.40920.01370.97%開放開放購買
191162216泰達中證500指數增強(估值圖基金吧1.30592.48421.29332.47160.01260.97%開放開放購買
192001556天弘中證500指數增強A估值圖基金吧1.14921.14921.13821.13820.01100.97%開放開放購買
193217001招商安泰混合估值圖基金吧0.52283.92580.51783.92080.00500.97%開放開放購買
194009049易方達高端制造混合估值圖基金吧1.27741.27741.26531.26530.01210.96%暫停暫停

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195001557天弘中證500指數增強C估值圖基金吧1.13001.13001.11921.11920.01080.96%開放開放購買
196700002平安深證300指數增強估值圖基金吧2.34902.42902.32702.40700.02200.95%開放開放購買
197040001華安創新混合估值圖基金吧0.95304.63100.94404.59200.00900.95%開放開放購買
198040015華安動態靈活配置混合估值圖基金吧2.57403.18702.55003.16300.02400.94%開放開放購買
199570007諾德優選30混合估值圖基金吧1.83701.83701.82001.82000.01700.93%開放開放購買
200005955易方達鑫轉添利混合A估值圖基金吧1.65751.65751.64231.64230.01520.93%開放開放購買
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