開放式基金淨值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2020-11-142020-11-14日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費可購
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1184801鵬華前海萬科REITS估值圖基金吧108.20501.3290------------暫停暫停

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2000011華夏大盤精選混合估值圖基金吧20.721025.661020.807025.7470-0.0860-0.41%開放開放購買
3070002嘉實增長混合估值圖基金吧19.676020.337019.685020.3460-0.0090-0.05%暫停開放

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4260104景順長城內需增長混合估值圖基金吧11.923013.789012.058013.9240-0.1350-1.12%限大額開放購買
5110011易方達中小盤混合估值圖基金吧8.04208.93208.15519.0451-0.1131-1.39%限大額開放購買
6070006彩神彩票快三投注嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧7.85708.38707.97008.5000-0.1130-1.42%暫停開放

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7240008華寶收益增長混合估值圖基金吧7.65427.65427.81557.8155-0.1613-2.06%開放開放購買
8000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧7.37907.37907.47707.4770-0.0980-1.31%開放開放購買
9519692交銀成長混合A估值圖基金吧6.94967.75567.02317.8291-0.0735-1.05%開放開放購買
10162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧6.88678.69176.88518.69010.00160.02%開放開放購買
11040005華安宏利混合估值圖基金吧6.84307.46306.97127.5912-0.1282-1.84%開放開放購買
12288002華夏收入混合估值圖基金吧6.51707.91706.53407.9340-0.0170-0.26%開放開放購買
13006011中信保誠穩鴻A估值圖基金吧6.37586.85586.38426.8642-0.0084-0.13%限大額開放購買
14519679銀河主題混合估值圖基金吧6.29206.86006.31206.8800-0.0200-0.32%開放開放購買
15180012銀華富裕主題混合估值圖基金吧5.86936.82235.90416.8571-0.0348-0.59%開放開放購買
16519674銀河創新成長混合估值圖基金吧5.73115.73115.64035.64030.09081.61%開放開放購買
17002031華夏策略混合估值圖基金吧5.60106.20105.63606.2360-0.0350-0.62%開放開放購買
18519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧5.47105.47105.49505.4950-0.0240-0.44%限大額開放購買
19040035華安逆向策略混合估值圖基金吧5.45705.83705.50705.8870-0.0500-0.91%開放開放購買
20166301華商新趨勢優選靈活配置混估值圖基金吧5.41705.41705.37305.37300.04400.82%開放開放購買
21590008中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧5.41105.41105.35305.35300.05801.08%開放開放購買
22240009華寶先進成長混合估值圖基金吧5.34555.61355.38085.6488-0.0353-0.66%開放開放購買
23020023國泰事件驅動策略混合估值圖基金吧5.22405.22405.22205.22200.00200.04%開放開放購買
24519697交銀優勢行業混合估值圖基金吧5.22105.62705.26005.6660-0.0390-0.74%限大額開放購買
25660015農銀行業輪動混合估值圖基金吧5.20245.30245.25565.3556-0.0532-1.01%開放開放購買
26377010上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧5.16167.08165.20157.1215-0.0399-0.77%開放開放購買
27340007興全社會責任混合估值圖基金吧5.15405.34405.16805.3580-0.0140-0.27%開放開放購買
28519091新華泛資源優勢混合估值圖基金吧5.11305.11305.11605.1160-0.0030-0.06%開放開放購買
29377240上投摩根新興動力混合A估值圖基金吧5.10805.10805.11905.1190-0.0110-0.21%開放開放購買
30470009匯添富民營活力混合A估值圖基金吧5.08605.33605.11205.3620-0.0260-0.51%開放開放購買
31270028廣發制造業精選混合A估值圖基金吧5.07405.07405.07605.0760-0.0020-0.04%開放開放購買
32010023廣發制造業精選混合C估值圖基金吧5.07205.07205.07405.0740-0.0020-0.04%開放開放購買
33000619東方紅產業升級混合估值圖基金吧5.05805.05805.11605.1160-0.0580-1.13%開放開放購買
34460005華泰柏瑞價值增長混合A估值圖基金吧4.97566.16094.97386.15910.00180.04%開放開放購買
35010037華泰柏瑞價值增長混合C估值圖基金吧4.96834.96834.96664.96660.00170.03%開放開放購買
36540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧4.90464.96464.98265.0426-0.0780-1.57%開放開放購買
37000751嘉實新興產業股票估值圖基金吧4.86404.86404.86104.86100.00300.06%限大額開放購買
38519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧4.86204.88204.87204.8920-0.0100-0.21%限大額開放購買
39007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧4.85754.85754.86254.8625-0.0050-0.10%暫停暫停

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40910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧4.84345.35544.84845.3604-0.0050-0.10%暫停開放

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41003803華安新豐利靈活配置混合A估值圖基金吧4.84034.84034.84754.8475-0.0072-0.15%開放開放
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42000527南方新優享靈活配置混合A估值圖基金吧4.81504.81504.84004.8400-0.0250-0.52%開放開放購買
43690007民生加銀景氣行業混合A估值圖基金吧4.81404.81404.87104.8710-0.0570-1.17%開放開放購買
44009720民生加銀景氣行業混合C估值圖基金吧4.81004.81004.86704.8670-0.0570-1.17%開放開放
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45006279中金瑞祥A估值圖基金吧4.79984.79984.78634.78630.01350.28%開放開放購買
46006590南方新優享靈活配置混合C估值圖基金吧4.74804.74804.77304.7730-0.0250-0.52%開放開放購買
47370024上投摩根核心優選混合估值圖基金吧4.71704.93204.74204.9570-0.0250-0.53%開放開放購買
48660012農銀消費主題混合A估值圖基金吧4.69194.77194.75614.8361-0.0642-1.35%開放開放購買
49270041廣發消費品精選混合A估值圖基金吧4.68404.68404.73404.7340-0.0500-1.06%開放開放購買
50010022廣發消費品精選混合C估值圖基金吧4.68204.68204.73204.7320-0.0500-1.06%開放開放購買
51040025華安科技動力混合估值圖基金吧4.63205.41904.60805.39500.02400.52%開放開放購買
52090015大成內需增長混合A估值圖基金吧4.60804.60804.64804.6480-0.0400-0.86%開放開放購買
53110013易方達科翔混合估值圖基金吧4.599010.50404.572010.46800.02700.59%開放開放購買
54010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧4.59824.59824.60884.6088-0.0106-0.23%暫停暫停

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55910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧4.59784.98884.60854.9995-0.0107-0.23%暫停開放

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56202023南方優選成長混合A估值圖基金吧4.58704.58704.59504.5950-0.0080-0.17%開放開放購買
57270008廣發核心精選混合估值圖基金吧4.55804.76804.61204.8220-0.0540-1.17%開放開放購買
58400007東方策略成長混合估值圖基金吧4.54884.54884.60114.6011-0.0523-1.14%開放開放購買
59110022易方達消費行業股票估值圖基金吧4.53704.53704.62504.6250-0.0880-1.90%開放開放購買
60519672銀河藍籌混合估值圖基金吧4.51704.51704.57104.5710-0.0540-1.18%開放開放購買
61000136彩神彩票快三投注民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧4.51504.87604.55504.9160-0.0400-0.88%開放開放購買
62009709民生加銀策略精選混合C估值圖基金吧4.51104.51104.55104.5510-0.0400-0.88%開放開放
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63000410益民服務領先混合估值圖基金吧4.50804.50804.53304.5330-0.0250-0.55%開放開放購買
64000220彩神彩票快三投注富國醫療保健行業混合估值圖基金吧4.46704.46704.47204.4720-0.0050-0.11%開放開放購買
65000547建信健康民生混合估值圖基金吧4.45104.45104.48204.4820-0.0310-0.69%開放開放購買
66005206南方優選成長混合C估值圖基金吧4.44904.44904.45604.4560-0.0070-0.16%開放開放購買
67206007彩神彩票快三投注鵬華消費優選混合估值圖基金吧4.41904.41904.47404.4740-0.0550-1.23%限大額開放購買
68260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧4.40604.96604.39604.95600.01000.23%開放開放購買
69000577安信價值精選股票估值圖基金吧4.40504.40504.44804.4480-0.0430-0.97%限大額開放購買
70519008匯添富優勢精選混合估值圖基金吧4.38398.51414.38858.5187-0.0046-0.10%開放開放購買
71020015國泰區位優勢混合估值圖基金吧4.37504.42004.41504.4600-0.0400-0.91%開放開放購買
72165516信誠周期輪動混合(LOF估值圖基金吧4.37104.88504.34004.85400.03100.71%開放開放購買
73270050廣發新經濟混合A估值圖基金吧4.36694.36694.38224.3822-0.0153-0.35%開放開放購買
74010134廣發新經濟混合C估值圖基金吧4.36544.36544.38074.3807-0.0153-0.35%開放開放購買
75160133南方天元新產業股票(LO估值圖基金吧4.34604.34604.34604.34600.00000.00%開放開放購買
76240001華寶寶康消費品估值圖基金吧4.345211.92514.357511.9557-0.0123-0.28%開放開放購買
77000308建信創新中國混合估值圖基金吧4.33804.33804.30204.30200.03600.84%開放開放購買
78000592彩神彩票快三投注建信改革紅利股票估值圖基金吧4.32304.32304.29604.29600.02700.63%開放開放購買
79100060富國高新技術產業混合估值圖基金吧4.31404.96504.29104.94200.02300.54%開放開放購買
80398061中海消費混合估值圖基金吧4.31304.52304.29904.50900.01400.33%開放開放購買
81110015易方達行業領先混合估值圖基金吧4.29704.73304.34404.7800-0.0470-1.08%開放開放購買
82000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧4.29604.29604.26104.26100.03500.82%開放開放購買
83110001易方達平穩增長混合估值圖基金吧4.26705.59204.23705.56200.03000.71%開放開放購買
84000652博時裕隆靈活配置混合估值圖基金吧4.21203.64704.22303.6560-0.0110-0.26%開放開放購買
85110002易方達策略成長混合估值圖基金吧4.18506.05804.17006.04300.01500.36%開放開放購買
86206009鵬華新興產業混合估值圖基金吧4.17704.55404.18904.5660-0.0120-0.29%限大額開放購買
87000294華安生態優先混合估值圖基金吧4.15904.64704.21904.7070-0.0600-1.42%限大額開放購買
88000584新華鑫益靈活配置混合估值圖基金吧4.13704.13704.14304.1430-0.0060-0.14%開放開放購買
89481015工銀主題策略混合估值圖基金吧4.12104.12104.07404.07400.04701.15%開放開放購買
90010026廣發聚瑞混合C估值圖基金吧4.11464.11464.10514.10510.00950.23%開放開放購買
91270021廣發聚瑞混合A估值圖基金吧4.11394.11394.10434.10430.00960.23%開放開放購買
92020026國泰成長優選混合估值圖基金吧4.06204.58404.09004.6120-0.0280-0.68%開放開放購買
93000595嘉實泰和混合估值圖基金吧4.04008.62504.03808.62300.00200.05%限大額開放購買
94001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧4.03974.38974.04274.3927-0.0030-0.07%開放開放
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95180018銀華和諧主題混合估值圖基金吧4.02904.10904.04604.1260-0.0170-0.42%開放開放購買
96519066匯添富藍籌穩健混合估值圖基金吧4.00405.08304.02905.1080-0.0250-0.62%開放開放購買
97000259農銀區間收益混合估值圖基金吧3.99483.99484.01074.0107-0.0159-0.40%開放開放購買
98000970東方紅睿元混合估值圖基金吧3.99303.9930------------暫停暫停

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99160916大成優選混合(LOF)估值圖基金吧3.97303.46703.98903.4790-0.0160-0.40%開放開放購買
100000929博時黃金D估值圖基金吧3.94931.72363.93431.71740.01500.38%暫停開放
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101000746招商行業精選股票基金估值圖基金吧3.93603.93603.95803.9580-0.0220-0.56%開放開放購買
102340008興全有機增長混合估值圖基金吧3.90704.72703.93074.7507-0.0237-0.60%限大額開放購買
103233007大摩卓越成長混合估值圖基金吧3.89714.26913.94494.3169-0.0478-1.21%開放開放購買
104519736交銀新成長混合估值圖基金吧3.88604.28603.94104.3410-0.0550-1.40%限大額開放購買
105003105光大永鑫混合A估值圖基金吧3.88404.13503.89204.1430-0.0080-0.21%限大額開放購買
106000930博時黃金I估值圖基金吧3.87861.61663.86381.61040.01480.38%暫停開放
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107003106光大永鑫混合C估值圖基金吧3.87504.12603.88304.1340-0.0080-0.21%限大額開放購買
108000263工銀信息產業混合估值圖基金吧3.87304.15003.88204.1590-0.0090-0.23%開放開放購買
109000020景順長城品質投資混合估值圖基金吧3.86504.03303.85904.02700.00600.16%開放開放購買
110050026博時醫療保健行業混合A估值圖基金吧3.83503.97403.84203.9810-0.0070-0.18%開放開放購買
111160624鵬華消費領先混合估值圖基金吧3.78103.51503.79003.5230-0.0090-0.24%開放開放購買
112860036光大陽光混合B估值圖基金吧3.77803.77803.76633.76630.01170.31%開放開放
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113860001光大陽光混合A估值圖基金吧3.77725.50723.76555.49550.01170.31%暫停開放

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114860037彩神彩票快三投注光大陽光混合C估值圖基金吧3.77383.77383.76233.76230.01150.31%開放開放
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115660005農銀中小盤混合估值圖基金吧3.77144.13343.79794.1599-0.0265-0.70%開放開放購買
116006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.75463.78163.75943.7864-0.0048-0.13%限大額開放
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117660004農銀策略價值混合估值圖基金吧3.74633.74633.77303.7730-0.0267-0.71%開放開放購買
118233011大摩主題優選混合估值圖基金吧3.73504.33303.74504.3430-0.0100-0.27%開放開放購買
119000418景順長城成長之星股票估值圖基金吧3.72903.72903.74003.7400-0.0110-0.29%開放開放購買
120100039富國通脹通縮主題輪動混合估值圖基金吧3.72003.77003.73103.7810-0.0110-0.29%限大額開放購買
121377150上投摩根健康品質生活混合估值圖基金吧3.71813.71813.74993.7499-0.0318-0.85%開放開放購買
122350005天治中國制造2025估值圖基金吧3.70973.70973.76033.7603-0.0506-1.35%開放開放購買
123180031銀華中小盤混合估值圖基金吧3.69505.47503.73505.5150-0.0400-1.07%開放開放購買
124260101景順長城優選混合估值圖基金吧3.68656.33313.64836.29490.03821.05%開放開放購買
125519704彩神彩票快三投注交銀先進制造混合估值圖基金吧3.68644.81343.68754.8145-0.0011-0.03%開放開放購買
126000854彩神彩票快三投注鵬華養老產業股票估值圖基金吧3.68003.68003.71603.7160-0.0360-0.97%限大額開放購買
127000529廣發競爭優勢混合估值圖基金吧3.67903.67903.71703.7170-0.0380-1.02%開放開放購買
128003889匯安豐澤混合A估值圖基金吧3.66483.66483.71083.7108-0.0460-1.24%限大額開放購買
129519069匯添富價值精選混合A估值圖基金吧3.66205.35903.70505.4020-0.0430-1.16%開放開放購買
130166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧3.66053.98053.66333.9833-0.0028-0.08%開放開放購買
131000409鵬華環保產業股票估值圖基金吧3.65403.65403.63403.63400.02000.55%開放開放購買
132001508富國新動力靈活配置混合A估值圖基金吧3.62603.62603.63703.6370-0.0110-0.30%限大額開放購買
133000532景順長城優勢企業混合估值圖基金吧3.62403.62403.65603.6560-0.0320-0.88%開放開放購買
134001694華安滬港深外延增長混合估值圖基金吧3.61903.69403.63203.7070-0.0130-0.36%開放開放購買
135000339長城醫療保健混合估值圖基金吧3.60653.60653.60883.6088-0.0023-0.06%限大額開放購買
136110023易方達醫療保健行業混合估值圖基金吧3.60303.60303.59103.59100.01200.33%開放開放購買
137320012諾安主題精選混合估值圖基金吧3.59703.69703.61403.7140-0.0170-0.47%開放開放購買
138001410信達澳銀新能源產業股票估值圖基金吧3.58803.65003.58903.6510-0.0010-0.03%開放開放購買
139003890匯安豐澤混合C估值圖基金吧3.58453.58453.62953.6295-0.0450-1.24%限大額開放購買
140530016建信恆穩價值混合估值圖基金吧3.57703.67703.61103.7110-0.0340-0.94%開放開放購買
141240020華寶醫藥生物混合估值圖基金吧3.55903.99803.57504.0140-0.0160-0.45%開放開放購買
142163415興全商業模式優選混合估值圖基金吧3.55804.41803.57904.4390-0.0210-0.59%限大額開放購買
143001510富國新動力靈活配置混合C估值圖基金吧3.55403.55403.56503.5650-0.0110-0.31%限大額開放購買
144519002彩神彩票快三投注華安安信消費混合估值圖基金吧3.54903.88703.54903.88700.00000.00%開放開放購買
145160211國泰中小盤成長混合(LO估值圖基金吧3.54504.83603.52204.80800.02300.65%開放開放購買
146000127農銀行業領先混合估值圖基金吧3.53553.93003.59723.9917-0.0617-1.72%開放開放購買
147519093新華鑽石品質企業混合估值圖基金吧3.53003.53003.56303.5630-0.0330-0.93%開放開放購買
148290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧3.51703.77703.52103.7810-0.0040-0.11%開放開放購買
149004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧3.51703.51703.51973.5197-0.0027-0.08%開放開放
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購買

150710002富安達策略精選混合估值圖基金吧3.48753.52753.50393.5439-0.0164-0.47%開放開放購買
151160918大成中小盤混合(LOF)估值圖基金吧3.48706.65203.47106.63600.01600.46%開放開放購買
152160212國泰估值優勢混合(LOF估值圖基金吧3.47803.47803.49603.4960-0.0180-0.51%開放開放購買
153470008匯添富策略回報混合估值圖基金吧3.46603.59603.50903.6390-0.0430-1.23%開放開放購買
154481017工銀量化策略混合估值圖基金吧3.46203.90703.48003.9250-0.0180-0.52%開放開放購買
155720001財通價值動量混合估值圖基金吧3.45903.93003.49803.9690-0.0390-1.11%開放開放購買
156630002華商盛世成長混合估值圖基金吧3.45485.10983.44935.10430.00550.16%開放開放購買
157240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧3.43913.75753.48533.8037-0.0462-1.33%開放開放購買
158217021招商優勢企業混合估值圖基金吧3.42903.42903.43703.4370-0.0080-0.23%開放開放購買
159660001農銀行業成長混合估值圖基金吧3.41924.01923.41324.01320.00600.18%開放開放購買
160570008諾德周期策略混合估值圖基金吧3.40504.30003.44804.3430-0.0430-1.25%開放開放購買
161001387中融新經濟混合A估值圖基金吧3.40203.98003.36203.94000.04001.19%開放開放購買
162379010上投摩根中小盤混合估值圖基金吧3.39803.52603.42503.5530-0.0270-0.79%開放開放購買
163001883中歐新動力混合(LOF)估值圖基金吧3.39214.43413.40504.4470-0.0129-0.38%開放開放
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購買

164000566華泰柏瑞創新升級混合A估值圖基金吧3.39004.09603.42404.1300-0.0340-0.99%開放開放購買
165001717工銀前沿醫療股票估值圖基金吧3.38803.38803.40103.4010-0.0130-0.38%開放開放購買
166010028華泰柏瑞創新升級混合C估值圖基金吧3.38503.38503.41903.4190-0.0340-0.99%開放開放購買
167470098彩神彩票快三投注匯添富逆向投資混合估值圖基金吧3.38203.95103.39403.9630-0.0120-0.35%開放開放購買
168090018大成新銳產業混合估值圖基金吧3.38003.88003.37703.87700.00300.09%開放開放購買
169003494富國天惠成長混合C估值圖基金吧3.37683.53183.38893.5439-0.0121-0.36%限大額開放購買
170519712交銀阿爾法核心混合估值圖基金吧3.37604.20903.40704.2400-0.0310-0.91%限大額開放購買
171000452南方醫藥保健靈活配置混合估值圖基金吧3.36503.58003.36803.5830-0.0030-0.09%開放開放購買
172000612華寶生態中國混合估值圖基金吧3.36403.56403.37703.5770-0.0130-0.38%開放開放購買
173161005富國天惠成長混合A估值圖基金吧3.36156.25953.37356.2715-0.0120-0.36%限大額開放購買
174166009中歐新動力混合(LOF)估值圖基金吧3.36104.40303.37384.4158-0.0128-0.38%開放開放購買
175001216易方達新收益混合A估值圖基金吧3.34503.34503.36203.3620-0.0170-0.51%開放開放購買
176519068匯添富成長焦點混合估值圖基金吧3.34234.61933.36784.6448-0.0255-0.76%開放開放購買
177310318申萬菱信滬深300指數增估值圖基金吧3.34204.13453.37334.1658-0.0313-0.93%開放開放購買
178700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧3.32103.42103.30703.40700.01400.42%開放開放購買
179004236中歐新動力混合(LOF)估值圖基金吧3.31763.85863.33033.8713-0.0127-0.38%開放開放購買
180163412興全輕資產混合(LOF)估值圖基金吧3.31705.88103.34705.9110-0.0300-0.90%開放開放購買
181519095新華行業周期輪換混合估值圖基金吧3.30904.20903.30004.20000.00900.27%開放開放購買
182630016華商價值共享混合發起式估值圖基金吧3.30403.66403.33403.6940-0.0300-0.90%開放開放購買
183000480東方紅新動力混合估值圖基金吧3.30303.39103.34503.4330-0.0420-1.26%開放開放購買
184240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧3.27355.10353.29435.1243-0.0208-0.63%開放開放購買
185000513富國高端制造行業股票估值圖基金吧3.27203.27203.29003.2900-0.0180-0.55%開放開放購買
186001217易方達新收益混合C估值圖基金吧3.26903.26903.28503.2850-0.0160-0.49%開放開放購買
187162703廣發小盤成長混合(LOF估值圖基金吧3.26035.59833.25625.59420.00410.13%開放開放購買
188161706招商優質成長混合(LOF估值圖基金吧3.25435.34973.27155.3669-0.0172-0.53%開放開放購買
189009132廣發小盤成長混合(LOF估值圖基金吧3.25263.25263.24873.24870.00390.12%開放開放購買
190163411興全精選混合估值圖基金吧3.24823.77043.23433.75430.01390.43%開放開放購買
191000173匯添富美麗30混合估值圖基金吧3.24603.49803.25503.5070-0.0090-0.28%開放開放購買
192530012建信積極配置混合估值圖基金吧3.24403.31203.23903.30700.00500.15%開放開放購買
193000124華寶服務優選混合估值圖基金吧3.24003.54003.23903.53900.00100.03%開放開放購買
194002061國泰安康定期支付混合C估值圖基金吧3.23303.23303.23903.2390-0.0060-0.19%限大額開放
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195001102前海開源國家比較優勢混合估值圖基金吧3.21703.21703.25003.2500-0.0330-1.02%開放開放購買
196370027上投摩根智選30混合估值圖基金吧3.21403.52303.22903.5380-0.0150-0.46%開放開放購買
197002011華夏紅利混合估值圖基金吧3.21205.68503.20705.68000.00500.16%開放開放購買
198000309大摩品質生活精選股票估值圖基金吧3.20703.20703.23103.2310-0.0240-0.74%開放開放購買
199200015長城優化升級混合估值圖基金吧3.20543.32043.23733.3523-0.0319-0.99%開放開放購買
200540003匯豐晉信動態策略混合A估值圖基金吧3.19493.83493.17933.81930.01560.49%開放開放購買
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